Mischfonds

LF – AI Balanced Multi Asset

Globale Chancen und Risiken im Einklang: Der LAIC-Balanced Digital Selection strebt für Ihr Portfolio stets ein ausgewogenes Verhältnis an.

LF – AI Balanced Multi Asset R

ISIN

DE000A2P0T77

WKN

A2P0T7

NAV

55,61 EUR

Fondsvolumen Gesamt

1.564.627,26 EUR

Stand

13.06.2024

Risikoklasse

3
Aktienquote ≥25 %

Anlagekonzept:

Sie suchen auch bei Ihrer Geldanlage ein langfristiges1 Gleichgewicht und wünschen sich Rendite bei gleichzeitig moderatem Risiko? Dann finden Sie sich im LF – AI Balanced Multi Asset wieder, denn er strebt einen möglichst risikobewussten Wertzuwachs durch Investitionen in globale Märkte an.

Dazu allokiert der digital gesteuerte Mischfonds aus dem LAIC-Investmentuniversum Publikumsfonds und ergänzend ETFs. Die Anlagen unterliegen keinen Restriktionen hinsichtlich Branchen und Regionen.

Die Fondsauswahl und die laufende Optimierung des Portfolios erfolgen über die sechs Schritte des Investmentprozesses durch den LAIC ADVISOR.

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Hinweise:
1  Ein langfristiger Anlagehorizont entspricht einer empfohlenen Haltedauer von mindestens sieben Jahren.

LAIC – LF – AI Balanced Multi Asset

Fondskennzahlen

Rechtsform

OGAW

Auflagedatum

29.05.2020

Geschäftsjahresende

30.04.2024

Ertragsverwendung

ausschüttend

Letzte Ausschüttung

-

KVG / Verwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank

Fondsvolumen Gesamt

1.564.627,26 EUR

NAV

55,61 EUR

Rücknahmepreis

55,61 EUR

Laufende Kosten p.a.

1,88 %

Stand

13.06.2024

LAIC – LF – AI Balanced Multi Asset

Fondsstruktur

Regionen:

Branchen:

Assetsklassen:

Hinweis:
Der LAIC-Fonds kann mittelbar über Publikumsfonds und ETF´s in bis zu 1.000 Einzeltitel investieren. Die abgebildete Fondsallokation stellt die aktuelle Aufteilung der allokierten Publikumsfonds und ETFs nach Branchen, Regionen und Assetklassen gemäß der Spezifikation der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft dar.

LAIC – LF – AI Balanced Multi Asset

Performance

Wertentwicklung

Wertentwicklung kumuliert

1 Jahr

+5,94 %

Laufendes Kalenderjahr

+ 5,60 %

Seit Auflegung 29.05.2020

+ 13,34 %

Hinweis:
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

LAIC – LF – AI Balanced Multi Asset

Risiko & Kosten

Risikoklasse

Zielmarkt

Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert des Investments abzuschätzen. Sie müssen deutliche Wertschwankungen der Anteile und gegebenenfalls einen erheblichen Kapitalverlust hinnehmen können. Der Fonds eignet sich für renditebewusste Anleger (Risikoindikator 3), die Ihr Geld mittel- bis langfristiginvestieren wollen - bei möglichst geringem Risiko. Ein mittelfristiger Anlagehorizont entspricht einer empfohlenen Haltedauer von mindestens vier Jahren. Die Kapitalanlage, insbesondere auch die Investition in Fonds, ist mit Risiken verbunden. Der Wert Ihres Investments kann fallen oder steigen und Sie müssen als Anleger damit rechnen, den eingesetzten Betrag nicht oder zumindest nicht vollständig zurückzuerhalten.

Chancen

  • Objektive Investitionsvorschläge durch den LAIC ADVISOR
  • Attraktive Renditechancen am Aktien- und Anleihemarkt
  • Risikostreuung: Durch die breite Investition in Wertpapiere wird das Anlagerisiko gegenüber einem Einzelinvestment reduziert.

Risiken

  • Wertverluste: Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursverluste sind möglich
  • Bei der Investmentauswahl sind Fehleinschätzungen möglich.
  • Durch Derivategeschäfte können sich die Gewinnchancen des Fonds verringern.

Kosten

Im lfd. Kalenderjahr
Laufende Kosten (Gesamtkostenquote) 1,88 %
Erfolgsabhängige Vergütung Ja
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Effektiver Ausgabeaufschlag 3,00 %
Effektiver Rücknahmeaufschlag 0,00 %
Sonstige Kosten1
Maximale Verwaltungsvergütung p.a. 1,70 %
Maximale Verwahrstellenvergütung p.a. 0,10 %
Maximale Beratervergütung p.a: 0,00 %

Hinweis:
1 Die sonstigen Kosten setzen sich aus verschiedenen Aufwendungen zusammen, die ganz oder teilweise in den laufenden Verwaltungskosten bzw. den einmaligen Kosten enthalten sind.

Disclaimer
Die Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Das Sondervermögen weist auf Grund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilpreise. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Investmentvermögen. Verkaufsunterlagen zu allen LAIC-Fonds sind kostenlos bei LAIC unter www.laic.de, bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Verwahrstelle / Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.com erhältlich.

Die laufenden Kosten beziehen sich auf das vergangene Geschäftsjahr oder sind bei neuen Fonds eine Schätzung. Die erfolgsabhängige Vergütung bezieht sich auf das vergangene Geschäftsjahr. Die Fondskennzahlen werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Für Fonds mit einer Historie unter einem Jahr werden keine Kennzahlen ermittelt. Für die Ermittlung der Kennzahlen wird ein risikoloser Zinssatz in Höhe des Citigroup Euro 3 M TR (EUR) p.a. verwendet. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die Position Cash beinhaltet Bankguthaben, Festgelder, Termingelder, Dividendenansprüche und Forderungen/Verbindlichkeiten.
Alle Angaben zur Asset-Klasse Renten beziehen sich auf das Fondsvermögen.

Alle Angaben zur Asset-Klasse Investmentanteile beziehen sich auf das Fondsvermögen.
Alle Angaben zur Asset-Klasse Aktien beziehen sich auf das Fondsvermögen.

Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Universal-Investment keine Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

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